Consuntivazione
Ciclo passivo
Matrix ti aiuta a rispondere alla domanda complessiva che accompagna il sottoprocesso del ciclo passivo.
a. Riesco a gestire tutto il mio ciclo passivo aziendale, dall’emissione dell’ordine – contratto di approvvigionamento – sino alla registrazione contabile del pagamento della fornitura? |
Dall’ordine di approvvigionamento al pagamento fornitore
Matrix snellisce tutto il processo di controllo del ciclo passivo e offre in più la garanzia di gestione delle informazioni per competenza.
Mentre l’ufficio acquisiti deve porre attenzione alla conformità dell’approvvigionamento in relazione agli obiettivi di input (tempi, costi e qualità di commessa), il cantiere deve registrare la conformità in ingresso o in sede di collaudo della fornitura e l’amministrazione deve controllare la conformità documentale in ambito di flusso finanziario.
In Matrix tutto questo avviene a fronte del fatto che le informazioni attraversano l’intero processo di ciclo passivo e si avvalgono di piccoli ma determinanti accorgimenti: l’articolo di fornitura è abbinato al conto del piano dei conti e l’ordine trasmette al DDT l’informazione relativa alle modalità di pagamento concordate.
A completamento del processo l’amministrazione abbina in automatico il DDT, ovvero le note di subappalto, alla fattura del fornitore, ottenendo come proposta la scrittura contabile consigliata, la relativa scadenza contrattuale e l’inputazione per destinazione proveniente dal DDT.
| Ufficio acquisti | Cantiere | Amministrazione | Tesoreria | |||
| Emissione Ordine di approvvigionamento
Contratto di subappalto |
Registrazione DDT | Abbinamento DDT – fattura
Registrazione in prima nota contabile (per natura e per destinazione) Alimentazione scadenzario |
Pagamento fornitore | |||
Tracciabilità dei flussi finanziari
Matrix, conformemente a quanto stabilito dalla L. 217/2010, consente la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica.
Nello specifico il sistema permette di:
– rilevare le quantità richieste dalle RDA o, in difetto, le quantità previste nei fabbisogni e i relativi obiettivi di spesa;
– produrre tutte le comunicazioni rivolte a Clienti/ Committenti, Fornitori e Subappaltatori contenenti i dati relativi a conti correnti e delegati.
Funzionalità
Comunicazioni stazioni appaltanti/clienti
Comunicazioni fornitori/subappaltatori
Stampe allineate alla normativa con evidenza dei codici identificativi
Associazione automatica CIG/CUP ai sistemi di pagamento
