Controllo strategico
Tesoreria e controllo cash flow
Matrix supporta l’area tesoreria per semplificare al massimo le attività di pagamento e incasso con il remote banking e, soprattutto, per il controllo dell’attività degli istituti di credito. Il cash flow previsionale consente di anticipare la necessità di procurarsi provviste finanziarie.
Matrix ti aiuta a rispondere alle domande che accompagnano il sottoprocesso di tesoreria.
a. Riesco a tenere sotto controllo il rapporto con gli istituti di credito? b. Posso effettuare diverse simulazioni in ambito di distinta provvisoria di pagamento per osservare quale soluzione sia più ottimale per la mia azienda? |
Tesoreria
La sezione “Tesoreria” di Matrix offre una visione completa del rapporto con gli istituti di credito ed è in grado di gestire l’estratto conto, il fido bancario e il castelletto effetti.
Attraverso l’integrazione con lo scadenzario è possibile analizzare la situazione prospettica di c/c e anticipare le future movimentazioni di conto corrente.
Matrix ha inoltre implementato con successo lo scambio dati con programmi dedicati all’ambito tesoreria, al fine di soddisfare le relazioni con Holding di gruppo (es. nel contesto di società consortili) o altre esigenze particolari.
Funzionalità
Conto corrente ordinario, SBF e anticipazioni
Fido
Castelletto
Visione prospettica
